政策实施当日落地！漳州办结首单跨国公司本外币资金集中运营业务

为深入贯彻党的二十届四中全会精神和“十五五”规划关于扩大高水平对外开放的工作部署，按照中国人民银行、国家外汇管理局统一工作安排，全国推广跨国公司本外币跨境资金集中运营业务的新政自2026年9月14日起正式施行。政策发布后，国家外汇管理局漳州市分局第一时间启动前期预审辅导工作，靠前对接福建安泰新能源科技有限公司与经办银行，完成材料前置梳理与合规研判，于政策正式实施当日办结辖区首笔业务，标志着该项便利化改革政策在漳州正式落地实施，为辖区跨国企业统筹运用国内国际两个市场、两种资源提供有力外汇制度支撑。

跨国公司本外币跨境资金集中运营业务，是面向更广范围跨国企业推出的资本项目便利化改革举措，支持跨国公司按需统筹境内外本外币资金，开展资金归集和余缺调剂、经常项目资金集中收付和轧差净额结算等业务。本次全国推广政策进一步降低企业准入门槛，扩大政策覆盖面，将业务备案审批权限下放至主办企业所在地外汇局，压缩办理链条，降低企业制度性交易成本，帮助跨国集团盘活境内外存量资金，优化集团全球资金配置，有效降低跨境财务成本与汇率风险管理压力。

为推动这项全国性改革政策在漳州落地见效，国家外汇管理局漳州市分局坚持靠前服务、主动作为。一是强化政策传导，做好政策摸排与精准宣讲。政策发布后，迅速梳理辖区符合条件的跨国企业清单，筛选重点涉外市场主体，面向企业、经办银行开展专题政策解读，明晰业务准入条件、备案流程、业务实操要点，打通政策落地“最后一公里”。二是构建银企协同服务机制，充分发挥合作银行专业支撑作用。联合中信银行、兴业银行、中国银行三家合作银行组建专项服务团队，依托各家银行跨境财资服务优势，针对企业集团架构、境内外成员布局、财资管理诉求，开展全流程定制化辅导，协助企业完善资金池框架协议、内部台账、债权债务凭证等申报材料；在政策正式生效前开展前置预审，对业务架构、材料完整性开展合规研判，共同破解企业在业务搭建、备案办理过程中的堵点难点，压实银行展业责任，筑牢业务合规底线。三是提升备案服务质效。严格落实外汇局“一个窗口对外”工作要求，规范备案受理、材料审核流程，在严守业务真实性合规底线前提下，压缩办理时限，提升办理质效。

本次首笔业务落地企业财务负责人表示：“过去集团境内外成员企业资金分散管理，跨境资金调拨流程繁琐，集团资金统筹难度较大。借助跨国公司本外币跨境资金集中运营政策，我们可以统筹调度境内外本外币资金，开展集团内部资金余缺调剂，有效盘活沉淀资金，提升集团整体资金周转效率，实实在在享受到外汇管理改革带来的政策红利。”

首笔业务的顺利办结，是国家外汇管理局漳州市分局落实国家外汇管理改革部署、服务涉外实体经济高质量发展的具体实践。下一步，分局将持续加大跨国公司本外币跨境资金集中运营业务培育力度，持续挖掘辖区潜力市场主体，做好政策宣讲、业务辅导，深化银企协同联动，持续释放外汇便利化改革效能，助力辖区跨国企业更好参与全球市场竞争，为漳州涉外经济高质量发展注入新动能。